智能行情能否再造当年“519”?

2023-05-19 15:55:59 来源 : 中财网

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智能行情能否再造当年“五一九”？

近月来，行情反反复复，上演板块杀、情绪杀、全局杀，盘面个股几乎都出现过一次急速杀跌，绝多数的跌幅在20-30%，这让投资者很崩溃。本周四，一波“”行情上演，证明市场说他不行他还有点行，但周五指望他行时，发现他仍不是很行。这样，在520来临之际，恐怕“我爱你”的这个节日，多数投资者发的红包要降级，也许只能靠耍耍嘴炮了。

本周最终大小指数都收了阳线，尤其是创业板指数也终于摆脱了5连周阴的尴尬场面。而大盘在周五极其不利的局面下，依然能再次深V一度拉红，得益于本周一的长针探底大逆转，这意味着，行情并不是没有希望，只是不要太过寄予希望而已。这表明，我们应该在这种希望与失望间，找到某种平衡。

有人会说，明明行情有好转的迹象为何稍一上涨就疲弱了呢？其实本质上并不在于如量化盘之类的资金频繁收割等，那只是微观上的原因，且这种微观也只是见风使舵所形成的一种交易方式而已。真正的原因在于宏观，即近期美元指数上行，人民币再次出现持续的贬值所致。随着近期美联储关于6月加息与否、债务上限协议达成与否等事件，相继在本月内会水落石出，那么人民币汇率将在此极可能会出现一个波段上的转折点。

本周五是5月19日，历史上，中国股市曾经在1999年5月19日开始掀起了一大波网络科技行情，开启了一轮长达2年的大牛市，史称“五一九行情”。这是有历史记忆的。正好今年在智能科技的引领下，前两个月小试牛刀，经过4-5月的小退潮后，本周后段又有卷土重来的架势，个别的智能科技公司，比如光模块龙头之一的中际旭创等，出现了新高。这也预示着，会相继有前期活跃的智能个股，跟随着跳出调整而再创新高。

其实，对于美股来说，尽管近期纳斯达克指数出现了一波主升浪，但对全局而言，真正称得上上涨的也只有以AI为首的科技股。标准普尔 500 指数今年迄今上涨了 8%，只是因为一些与 AI 相关的公司上涨了 20% 以上。该指数中最大的五只股票占其表现的 75%，并且已增长到其权重的近 20%。将它们排除在外，标准普尔指数将在 2023 年下跌 2%。

今年以来，受益于生成式人工智能AI的火爆出圈，美股AI龙头的股价一路飙升。英伟达的股价已经翻了一番，涨幅超过了120%。该公司未来12个月的市盈率接近60倍，超过了所在纳斯达克指数48.1倍的平均市盈率。ARK投资管理公司预计，到2030年，全球AI市场可能会带来14万亿美元的机会。其他华尔街人士也表达了对AI的热情。

有此作为对标的情况下，我们并不否认2023年智能科技引领一轮牛市的极大可能性。本周以光模块、存储芯片为首，一轮科技行情呼之欲出。当然，当前主要集中在人工智能应用中的硬核稀缺层面，在刚刚历经一轮快速的下跌后，吹尽黄沙始到金。笔者认为，对于新一轮的行情，应该立足于国家核心竞争力建设与发展，立足于未来，为此，智能科技应该成为“智特估”，所以，行情小荷才露尖尖角。

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